Proces
Kako izgleda proces
- 1
Uvoz
Podaci izvoda ulaze u odgovarajući bankovni račun i period.
- 2
Prepoznavanje
Iznos, partner, opis i referenca pomažu da se pronađe kandidat.
- 3
Usaglašavanje
Korisnik potvrđuje vezu ili stavku ostavlja otvorenom.
- 4
Raspodjela
Jedna uplata može pokriti više stavki ili samo dio obaveze.
- 5
Knjiženje
Potvrđen događaj ulazi u dnevnik sa tragom izvora.
Uvoz bez dupliranja
Bankarski fajl ili podržani izvor transakcija obrađuje se tako da isti zapis ne bude unesen više puta. Sistem čuva identitet uvoza, red izvoda i podatke potrebne za kasniju provjeru.
Transakcija je tenant-owned podatak. Aktivna firma se određuje iz korisničke sesije, a ne iz proizvoljnog identifikatora poslatog iz browsera.
- Kontrola ponovljenog uvoza
- Odvojeni računi i pravna lica
- Originalni opis i referenca
- Status obrade svake transakcije
- Kontrola ponovljenog uvozaObuhvaćeno
- Odvojeni računi i pravna licaObuhvaćeno
- Originalni opis i referencaObuhvaćeno
- Status obrade svake transakcijeObuhvaćeno
Povezivanje sa otvorenim stavkama
Šoldi može pripremiti prijedlog na osnovu iznosa, partnera ili reference, ali korisnik potvrđuje rezultat kada veza nije jednoznačna. Djelimična plaćanja i višestruke raspodjele ne skrivaju preostali iznos.
Kada uplata ne odgovara postojećem računu ili obavezi, ona ostaje otvorena za analizu. Naknadni dokument može se povezati bez gubitka originalne transakcije.
- Potraživanja i obaveze na jednom pregledu
- Djelimično, potpuno i višestruko povezivanje
- Komentar i razlog ručne korekcije
- Pregled neusaglašenih stavki
- Potraživanja i obaveze na jednom pregleduObuhvaćeno
- Djelimično, potpuno i višestruko povezivanjeObuhvaćeno
- Komentar i razlog ručne korekcijeObuhvaćeno
- Pregled neusaglašenih stavkiObuhvaćeno
Blagajna i gotovinski dokumenti
Gotovinski priliv i odliv imaju drugačiji operativni tok od bankarske transakcije, ali isti zahtjev za izvorom, dokumentom i odgovornošću. Blagajnički dokument ostaje vezan za firmu, datum i korisnika.
Prije knjiženja i zatvaranja perioda provjerava se potpunost blagajne, povezanost priloga i usklađenost sa pravilima koja važe za konkretan datum i firmu.
- Ulaz i izlaz gotovine
- Povezani dokument i poslovni razlog
- Pregled stanja i aktivnosti
- Kontrola zaključanog perioda
- Ulaz i izlaz gotovineObuhvaćeno
- Povezani dokument i poslovni razlogObuhvaćeno
- Pregled stanja i aktivnostiObuhvaćeno
- Kontrola zaključanog periodaObuhvaćeno
Automatsko povezivanje je prijedlog kada postoji sumnja
Jednaki iznosi nijesu dovoljan dokaz. Kada partner, valuta, datum ili referenca nijesu jasni, sistem treba da zatraži potvrdu umjesto da zatvori pogrešnu stavku. Izmjena u zaključanom periodu nije dozvoljena bez formalnog ponovnog otvaranja i razloga.
Za koga je ovaj tok
- Za firme koje prate mnogo uplata i obaveza
- Za finansijske timove koji usaglašavaju izvode
- Za knjigovođe koji žele vezu transakcije i dnevnika
Nije za
- Za nekontrolisano automatsko zatvaranje stavki
- Za dijeljenje bankarskih podataka između pravnih lica
Česta pitanja
Jasni odgovori prije odluke
Da li se uplata automatski povezuje?
Može se pripremiti prijedlog, ali nejasna veza zahtijeva potvrdu. Cilj je tačnost, ne samo brzina obrade.
Kako se evidentira djelimična uplata?
Raspodjela čuva plaćeni iznos i preostali otvoreni dio, uz vezu sa istom izvornom transakcijom.
Može li jedna uplata pokriti više računa?
Može kroz kontrolisanu raspodjelu, ako korisnik potvrdi stavke i zbir iznosa.