Proces
Kako izgleda proces
- 1
Prodaja
Izdajte dokument i pratite otvoreno potraživanje.
- 2
Trošak
Sačuvajte ulazni račun, prilog i poslovno odobrenje.
- 3
Novac
Povežite banku i blagajnu sa obavezom ili potraživanjem.
- 4
Pregled
Knjigovođa provjerava i vraća nejasno na dopunu.
- 5
Odluka
Menadžment koristi izvještaje sa jasnim statusom perioda.
Jedno mjesto za finansijsku svakodnevicu
Prodaja, nabavke, uplate, zarade, zalihe i imovina često pripadaju različitim osobama. Šoldi ih povezuje kroz zajedničke partnere, dokumente, periode i izvještaje bez dijeljenja jedne lozinke.
Svaka osoba dobija ulogu koja odgovara zadatku. Vlasnik ne mora uređivati kontni plan, a korisnik koji unosi račun ne mora imati pravo da ga konačno odobri ili knjiži.
- Računi i status naplate
- Troškovi, obaveze i odobrenja
- Banka, blagajna i otvorene stavke
- Uloge prema stvarnoj odgovornosti
- Računi i status naplateObuhvaćeno
- Troškovi, obaveze i odobrenjaObuhvaćeno
- Banka, blagajna i otvorene stavkeObuhvaćeno
- Uloge prema stvarnoj odgovornostiObuhvaćeno
Saradnja sa knjigovođom u kontekstu
Knjigovođa vidi originalni dokument, strukturirane podatke, komentar i istoriju promjene. Kada nešto nedostaje, zahtjev za dopunu ostaje uz zapis umjesto u odvojenoj poruci.
Nesiguran poreski tretman ne postaje konačan samo zato što je korisnik završio unos. Dokument čeka ovlašćeni pregled i tek tada nastavlja ka knjiženju ili izvještaju.
- Komentari i dopune uz dokument
- Pregled i korekcija bez paralelne tabele
- Nacrt jasno odvojen od odobrenog
- Trag ko je donio važnu odluku
- Komentari i dopune uz dokumentObuhvaćeno
- Pregled i korekcija bez paralelne tabeleObuhvaćeno
- Nacrt jasno odvojen od odobrenogObuhvaćeno
- Trag ko je donio važnu odlukuObuhvaćeno
Pregled za upravljanje, bez skrivanja granica
Otvorena potraživanja, dospjele obaveze, tok novca i rezultat perioda pomažu vlasniku i finansijama da reaguju ranije. Međutim, radni izvještaj se jasno razlikuje od konačnog zaključanog izvještaja.
Kada se mjesec završi, provjere pokazuju nepotpune dokumente, neusaglašene uplate i druga otvorena pitanja prije zaključavanja.
- Dnevni operativni pregled
- Vidljiv status potraživanja i obaveza
- Mjesečne provjere i odgovorna upozorenja
- Zaključani presjek za konačne izvještaje
- Dnevni operativni pregledObuhvaćeno
- Vidljiv status potraživanja i obavezaObuhvaćeno
- Mjesečne provjere i odgovorna upozorenjaObuhvaćeno
- Zaključani presjek za konačne izvještajeObuhvaćeno
Šoldi ne preuzima stručnu odgovornost knjigovođe
Firma dobija bolju organizaciju i raniji uvid, ali stručna klasifikacija, poresko tumačenje, završno knjiženje i odobrenje perioda ostaju kod ovlašćene osobe.
Za koje firme je ovo dobar korak
- Za firme koje žele manje ručne predaje dokumenata
- Za vlasnike koji žele jasniji pregled obaveza i naplate
- Za timove koji sarađuju sa internim ili eksternim knjigovođom
Nije za
- Za firme koje ne žele definisati odgovorne osobe
- Za očekivanje da softver sam donosi poreske odluke
Česta pitanja
Jasni odgovori prije odluke
Moramo li promijeniti knjigovođu?
Ne. Cilj je da firma i njen knjigovođa rade sa istim podacima i jasnijim tokom, uz dogovorene uloge.
Može li vlasnik imati samo pregled?
Može kroz ulogu sa pravima čitanja ili drugim ograničenim ovlašćenjima prema postavci firme.
Da li moramo uvesti sve odjednom?
Ne. Uvođenje se planira prema prioritetima i zavisnostima, uz jasnu provjeru prije širenja opsega.